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配资知识 10月21日基金净值:招商安润灵活配置混合A最新净值2.1709,涨0.22%

发布日期:2024-11-12 22:52    点击次数:177

配资知识 10月21日基金净值:招商安润灵活配置混合A最新净值2.1709,涨0.22%

资料显示,武进转债信用级别为“AA”配资知识,债券期限6年(第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年1.80%,第六年2.00%。),对应正股名武进不锈,正股最新价为4.95元,转股开始日为2024年1月15日,转股价为8.02元。

资料显示,福蓉转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名福蓉科技,正股最新价为10.8元,转股开始日为2024年1月24日,转股价为10.86元。

证券之星消息,10月21日,招商安润灵活配置混合A最新单位净值为2.1709元,累计净值为2.5149元,较前一交易日上涨0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨20.42%,近3个月上涨13.07%,近6个月上涨9.89%,近1年上涨1.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商安润灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.97%,无债券类资产,现金占净值比9.66%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为任琳娜,任琳娜于2021年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-49.39%。期间重仓股调仓次数共有37次,其中盈利次数为8次,胜率为21.62%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成配资知识,不构成投资建议。





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